فهرست مطالب
اگر مراحل شروع فعالیت در راستین یعنی ثبتنام و احراز هویت را انجام داده و تجربه استفاده از روشهای ساده خرید و فروش ارزهای دیجیتال مثل معامله سریع و خرید آنی را دارید؛ با کمی اطلاعات بیشتر و درک ابزارهای متنوع در بازار کریپتو میتوانید یک قدم فراتر گذاشته و از ابزارهای معاملهگران حرفهای برای کسب سود بیشتر نیز استفاده کنید. ابزارهایی که مدیریت ریسک، سودآوری از بازار نزولی و نوسانگیری ۲۴ ساعته (رباتها) را ممکن میسازند!
صرافی راستین مجموعهای جامع از ابزارهای پیشرفته معاملاتی را در اختیار کاربران قرار داده است. در ادامهی این مقاله آموزشی تصویری، گامبهگام با امکانات معامله حرفهای (Spot)، معامله تعهدی (Margin) و رباتهای معاملهگر (Trading Bots) راستین آشنا میشوید.
معامله حرفهای (Spot Trading) و سفارشگذاری هوشمند
با خرید و فروش رمزارزها در بخش “معامله سریع” و “خرید آنی”، معامله بین شما و صرافی و با قیمت لحظهای بازار حین انجام معامله انجام میشود. اما در معامله حرفهای (بازار اسپات)، شما مستقیما با خریداران و فروشندگان آن رمزارز در بازار صرافی معامله میکنید. مهمترین مزیت این بازار این است که خودتان تعیین میکنید رمزارز را با چه قیمتی بخرید یا بفروشید.
اصطلاحات مهم
-
دفتر سفارشات یا اردر بوک (Order Book): تابلویی است که تمام پیشنهادهای فعال خرید (سبز) و فروش (قرمز) کاربران در آن قرار دارد. هیچ معاملهای انجام نمیشود مگر اینکه قیمت پیشنهاد خریدار و فروشنده با هم یکی شود.
-
سفارشگذار یا مارکت میکر (Market Maker): وقتی شما سفارشی ثبت میکنید که در همان لحظه انجام نمیشود و میرود در دفتر سفارشات مینشیند (مثلا قیمت بیتکوین ۶۰,۰۰۰ دلار است و شما سفارش خرید روی ۵۸,۰۰۰ دلار میگذارید)، شما به بازار عمق و نقدشوندگی اضافه کردهاید. به شما میگویند میکر (سازنده بازار). کارمزد میکرها در راستین صفر درصد است.
-
سفارشبردار یا مارکت تیکر (Market Taker): وقتی صبر نمیکنید و سفارشی میگذارید (خرید یا فروش) که همان لحظه با قیمتهای موجود در دفتر سفارشات معامله میشود، شما نقدشوندگی را از بازار برداشتهاید. به شما میگویند تیکر (بردارنده سفارش).
۱. آشنایی با محیط اردر بوک (Order Book) یا دفتر سفارشات
برای ورود به این قسمت از منوی اصلی روی معامله و سپس “معامله حرفهای” بزنید. با ورود به پنل معامله حرفهای (مثلا برای جفتارز USDT/IRT)، بخشهای زیر را مشاهده میکنید:
-
نمودار قیمت (TradingView): نموداری تعاملی مجهز به انواع اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال با قابلیت سوئیچ بین قیمتهای بازار راستین و بازار جهانی.
-
دفتر سفارشات (Order Book): در تب “تابلوی معاملات”، لیست سفارشهای فعال خرید (سبز) و فروش (قرمز) به صورت لحظهای نمایش داده شده میشود.
-
تاریخچه معاملات (Trade History): در تب “معاملهها”، لیست آخرین معاملاتی که در صرافی نهایی شدهاند.
۲. انواع سفارشگذاری در راستین
بعد از زدن دکمه خرید یا فروش، سه تب اصلی برای ثبت سفارش در بازار نقدی یا اسپات وجود دارد: (تب “گرید” برای ساخت ربات اسپات گرید است)
-
قیمت ثابت (Limit Order): در این حالت، قیمت دلخواه خود برای خرید یا فروش را وارد میکنید. سفارش شما در دفتر سفارشات ثبت شده و تنها زمانی اجرا میشود که با سفارش دیگری در تابلو معاملات مچ شود. یعنی باید صبر کنید کاربر دیگری دقیقا با همان قیمت سفارش بگذارد؛ خرید شما با فروش دیگری و برعکس. کاربرد این سفارشها، خرید در حمایتها یا فروش در مقاومتهای قیمتی است.
-
قیمت بازار (Market Order): اگر سرعت نقدشوندگی برایتان مهم است، با انتخاب این گزینه فقط کافی است مقدار رمزارز را مشخص کنید. معامله شما در همان لحظه با بهترین قیمتهای موجود در تابلو معاملات اجرا میشود.
-
حد ضرر قیمت ثابت (Stop-Limit):
حیاتیترین ابزار مدیریت ریسک در معامله حرفهای. در این روش دو قیمت تعیین میکنید:
-
قیمت حد (Stop/Trigger): قیمتی که با رسیدن بازار به آن، سفارش خرید یا فروش شما فعال میشود.
-
قیمت ثابت (Limit): قیمتی که سفارش شما با آن در دفتر سفارشات قرار میگیرد. کاربرد این ابزارها جلوگیری از ضررهای سنگین در ریزشهای ناگهانی (Stop-Loss) یا ورود خودکار به معامله پس از شکست مقاومتهاست.
-
معامله تعهدی (Margin Trading)؛ کسب سود از رشد و حتی ریزش بازار
در معامله عادی (اسپات)، فقط زمانی سود میکنید که قیمت یک رمزارز بالا برود. اما بازار ارزهای دیجیتال همیشه صعودی نیست! با معامله تعهدی این امکان را دارید که علاوه بر بازارهای صعودی، از ریزش قیمتها (بازار نزولی) نیز سود کسب کنید و با استفاده از دریافت اعتبار از صرافی و ضریب (یا همان لوریج یا اهرم) قدرت معاملاتی خود را نیز افزایش دهید.
برای درک بهتر این نوع معامله، فرض کنید با تحلیل و بررسی دقیق بازار به این نتیجه رسیدهاید که یک ارز دیجیتال قرار است درصدی افت یا رشد کند؛ اما سرمایه کافی برای کسب سود از این فرصت را ندارید. در این حالت بهترین گزینه باز کردن یک موقعیت تهدی است: برای شروع معامله مقداری سرمایه اولیه وارد میکنید و با اهرم آن را چندبرابر کرده و حالا با سرمایه بیشتر وارد موقعیت میشوید. البته باید ریسکهای معاملات اهرمی مانند احتمال لیکویید شدن و از دست رفتن تمام سرمایه اولیه خود را در نظر داشته باشید. بنابراین مدیریت حجم موقعیت و تعیین حد سود و ضرر را فراموش نکنید.
اصطلاحات مهم معامله تعهدی
قبل از توضیح نحوه ورود به این بازار بهتر است با مفاهیم و اصطلاحات این نوع معامله آشنا شوید:
-
موقعیت خرید یا لانگ (Long Position): وقتی تحلیل میکنید قیمت رمزارزی رشد خواهد کرد، موقعیت یا پوزیشن لانگ (Long) باز میکنید. در این حالت با رشد قیمت سود میکنید (مشابه معامله عادی اما با قابلیت استفاده از اهرم یا لوریج).
-
موقعیت فروش یا شورت (Short Position): وقتی تحلیل میکنید قیمت رمزارزی ریزش خواهد کرد، موقعیت شورت (Short) باز میکنید. در این حالت شما دارایی را در قیمت بالا از صرافی به امانت میگیرید و میفروشید، سپس با افت قیمت، آن را در قیمت پایینتر بازخرید کرده و به صرافی برمیگردانید. مابهالتفاوت این دو قیمت، سود شماست!
-
ضریب یا اهرم (Leverage): ابزاری است که قدرت خرید یا فروش شما را چند برابر میکند. مثلا با ۱۰ میلیون تومان سرمایه و ضریب ۳، میتوانید معاملهای به ارزش ۳۰ میلیون تومان باز کنید تا سود شما ۳ برابر شود (البته ریسک معامله نیز ۳ برابر میشود).
-
قیمت لیکویید شدن (Liquidation Price): نقطهای از قیمت بازار که اگر معامله برخلاف تحلیل شما حرکت کند، زیان شما به اندازه کل وجه تضمین اولیه میرسد. در این نقطه برای جلوگیری از ضرر بیشتر، صرافی معامله شما را خودکار میبندد.
-
وجه تضمین (Margin): مبلغی از دارایی شما که به عنوان پشتیبان و وثیقه معامله تعهدی در حساب درگیر میشود.
مراحل باز کردن موقعیت تعهدی در راستین
برای شروع، وارد صفحه معامله تعهدی شده، جفت ارز مدنظر را انتخاب کنید و بر اساس تحلیل خود از روند قیمت ارز مشخص، روی دکمه خرید (لانگ) یا فروش (شورت) بزنید. ابتدا از قسمت “انتقال” مقداری از دارایی کیف پول نقدی خود را به کیف پول تعهدی انتقال دهید. این همان سرمایه اولیه شماست. (کارمزد انتقال داخلی بین کیف پولهای راستین صفر است).
سپس اهرم موردنظر (بسته به ارز انتخابی از 3 تا 5X متغیر است)، “قیمت” (قیمت انتخابی و ثابت یا قیمت بازار) و “مقدار” ارز را تعیین کنید و درنهایت روی دکمه “خرید” یا “فروش” بزنید. امکان تعیین حد سود/ضرر نیز در این بخش وجود دارد که به مدیریت ریسک شما بسیار کمک میکند.
ابزار “ماشین حساب تعهدی راستین” برای محاسبه حدودی سود و زیان و قیمت لیکویید شدن طراحی شده و میتواند تاحدی مسیر سرمایهگذاری را برایتان مشخصتر کند. چنانچه هنوز نیاز به مطالب بیشتری درباره معاملات تعهدی دارید به سوالات متداول این بخش مراجعه کرده و یا ویدیوی آموزشی زیر را مشاهده کنید:
مدیریت پوزیشنهای تعهدی
پس از باز کردن موقعیت تعهدی، میتوانید پایین صفحه در تب “موقعیتهای باز” جزئیات پوزیشن خود را رصد کرده و یا آن را لغو کنید. با مراجعه به قسمت “کیف پول تعهدی” خود نیز میتوانید مجموع دارایی و سود یا زیان روزانه و از ابتدای معاملات مارجین خود را مشاهده کنید. (ابزار PNL راستین)
رباتهای معاملهگر (Trading Bots)؛ معامله هوشمند و ۲۴ ساعته
بازار رمزارزها بیوقفه نوسان کرده و متاسفانه خود را با ساعات خواب و بیداری ما هماهنگ نمیکند! نوسانگیری مداوم نیازمند صرف زمان زیادی است. اما با ساخت و مدیریت رباتهای معاملهگر یا باتهای ترید میتوانید استراتژی معاملاتی خود را اتوماتیک کنید. با این کار، حتی زمانی که خواب هستید ربات بدون هیچ احساسی (فومو و فاد) برای شما معامله میکند!
در راستین فرصت ساخت 5 مورد از بهترین رباتهای معامله ارزهای دیجیتال را دارید:
| نوع ربات | سطح ریسک | بازار هدف | نحوه عملکرد و استراتژی |
| اسپات گرید (Spot Grid) | معتدل | نوسانی (Ranging) | خرید اتوماتیک در نقاط پایین شبکه قیمتی و فروش در نقاط بالاتر |
| مارتینگل (Martingale) | کمریسک | نزولی / اصلاحی | میانگینکمکردن هوشمند با خرید پلهای در افت قیمت و خروج با سود در اولین برگشت بازار |
| ریبالانس (Rebalance) | کمریسک | نوسانی (بلندمدت) | حفظ نسبت مشخص داراییها در سبد رمزارزی بهصورت خودکار |
| خرید خودکار (Auto Invest) | کمریسک | سرمایهگذاری منظم (DCA) | خرید دورهای و منظم ارز دیجیتال (روزانه/هفتگی) جهت کاهش ریسک نوسانات |
| مارجین گرید (Margin Grid) | ریسک بالا | اهرمدار / نوسانی | اجرای استراتژی شبکه گرید روی معاملات تعهدی جهت بیشینه کردن سود |
نحوه فعالسازی ربات در راستین
بعداز ورود به حساب کاربری و صفحه تریدینگ باتهای راستین، روی “ساختن” بزنید و پارامترهای اختصاصی هر ربات را تنظیم کنید. برای آشنایی بیشتر با عملکرد و تنظیم هر ربات، به بخش سوالات متداول این بخش مراجعه کنید. (بهزودی ویدیوهای آموزشی تمام رباتها در بخش FAQ آپلود خواهد شد)
در مجموع پیشنهاد میکنیم ابتدا به طور دقیق با سازوکار هر ربات آشنا شوید و بعد از آنها استفاده کنید. در بلاگ راستین مطالب مفیدی در این زمینه مانند استراتژی مارتینگل، استراتژی DCA و آموزش ربات اسمارت ریبالانس منتشر شده است.
کدام ابزار مناسب سبک معاملاتی شماست؟
| ابزار معاملاتی | مناسب برای چه افرادی است؟ | مزیت اصلی |
| معامله حرفهای (Spot) | تریدرهای تحلیلی و برنامهریزیشده | کارمزد بهینه، مدیریت دقیق قیمت و حد ضرر |
| معامله تعهدی (Margin) | معاملهگران باتجربه و نوسانگیر | کسب سود از بازار نزولی و افزایش توان مالی با اهرم |
| ربات معاملهگر (Trading Bot) | افراد شاغل و طرفداران درآمد غیرفعال | حذف هیجانات انسانی و معامله اتوماتیک شبانهروزی |
سخن پایانی
حال میدانید در راستین بستر جامعی برای شروع فعالیت حرفهای در بازار ارزهای دیجیتال در اختیار دارید: پنل “معامله حرفهای” برای اسپات تریدینگ، “معامله تعهدی” برای معامله اهرمی و “رباتهای معاملهگر” برای ترید خودکار و برنامهریزیشده.
راوی انتهای این قصه اما شما هستید! چون انتخاب استراتژی و ابزار متناسب، مدیریت ریسک و تلاش مستمر برای ارتقای دانش در حوزه اقتصاد و کریپتو با شماست. راستین نیز به ایفای صحیح نقش خود در این ماجرا متعهد است: از بهروزرسانی زیرساختهای فنی و ارتقای مداوم ابزارها تا تهیه و تدوین مطالب آموزشی ساده متنی و ویدیویی برای شما.
مسیر پرسودی برایتان آرزومندیم…
