فهرست مطالب
- خلاصه تحلیل
- خرید ۲۰ تن طلا توسط بانک مرکزی چین چه معنایی برای بازار دارد؟
- چرا چین همچنان به خرید طلا ادامه میدهد؟
- تحلیل قیمت طلا؛ شکست محدوده ۴۱۵۰ دلار چه چیزی را تغییر داد؟
- حمایتهای مهم قیمت طلا بعد از رشد اخیر
- RSI و MACD درباره ادامه رشد طلا چه میگویند؟
- پیش بینی قیمت طلا پس از خرید سنگین بانک مرکزی چین
- خرید چین قیمت طلا را به ۵۰۰۰ دلار میرساند؟
اونس طلا بعد از رشد حدود ۷ درصدی در یک هفته از مرز ۴۳۰۰ دلار عبور کرده و حالا یک خریدار بزرگ دوباره وارد بازار شده است. بانک مرکزی چین در ماه جولای ۲۰ تن طلا به ذخایر خود اضافه کرد؛ بزرگترین خرید ماهانه این کشور از اکتبر ۲۰۲۳! اما آیا این موج خرید، قیمت طلا جهانی را به سمت ۴۵۰۰ و حتی ۵۰۰۰ دلار میبرد یا بازار قبل از ادامه رشد وارد فاز اصلاح میشود؟
خلاصه تحلیل
- بانک مرکزی چین در جولای ۲۰ تن طلا خرید و ذخایر رسمی خود را به رکورد ۲۳۶۶ تن رساند.
- اونس پس از شکست محدوده ۴۱۵۰ دلار، تا ۴۳۷۳ دلار صعود کرده و ۴۳۰۰ دلار حالا حمایت مهم بازار است.
- تثبیت بالای ۴۳۰۰ دلار مسیر ۴۴۸۰ تا ۴۵۰۰ دلار را باز نگه میدارد؛ از دست رفتن این سطح احتمال اصلاح تا ۴۱۵۰ دلار را بالا میبرد.
خرید ۲۰ تن طلا توسط بانک مرکزی چین چه معنایی برای بازار دارد؟
به گزارش کوبیسی لتر، بانک مرکزی چین در ماه جولای ۲۰ تن طلا به ذخایر خود اضافه کرد. این رقم بزرگترین افزایش ماهانه ذخایر طلای چین از اکتبر ۲۰۲۳ است.
این خرید در ادامه روندی اتفاق افتاده که چند ماه است سرعت بیشتری گرفته:
- ماه می: ۱۰ تن
- ماه ژوئن: ۱۵ تن
- ماه جولای: ۲۰ تن
چین حالا برای ۲۱ ماه متوالی به خرید طلا ادامه داده و از ابتدای سال نیز حدود ۶۰ تن به ذخایر رسمی خود افزوده است. حال مجموع ذخایر طلای این کشور به رکورد ۲۳۶۶ تن رسیده.
این روند یک پیام روشن برای بازار دارد:
چین حتی در قیمتهای بالا هم خرید طلا را متوقف نکرده است. ادامه تقاضای بانکهای مرکزی، بخشی از عرضه فیزیکی بازار را جذب میکند و در کنار تقاضای سرمایهگذاری از قیمت طلا حمایت میکند.
چرا چین همچنان به خرید طلا ادامه میدهد؟
خرید طلا فقط به افزایش ذخایر ارزی چین محدود نمیشود. طبق گزارشها، بانک مرکزی این کشور بخشی از طلای نگهداریشده در لندن را به هنگکنگ منتقل میکند.
چین همزمان قصد دارد جایگاه هنگکنگ را در معاملات جهانی طلا تقویت کند و یک سیستم جدید تسویه معاملات طلا در این شهر راه بیندازد.
بنابراین افزایش ذخایر، انتقال فیزیکی طلا و توسعه زیرساخت معاملات را میتوان اجزای یک سیاست واحد دانست؛ سیاستی که وابستگی به زیرساختهای مالی غرب را کاهش میدهد و نقش چین در بازار جهانی طلا را بیشتر میکند.
تحلیل قیمت طلا؛ شکست محدوده ۴۱۵۰ دلار چه چیزی را تغییر داد؟
اونس طلا بخش زیادی از جولای را در محدودهای خنثی سپری کرد. قیمت چند بار بین ۴۰۰۰ تا ۴۱۵۰ دلار نوسان کرد و تلاشهای اولیه برای شروع یک روند صعودی شکست خورد.
اما از ۴ تا ۸ آگوست ساختار بازار تغییر کرد. قیمت از حوالی ۴۱۰۰ دلار با سرعت بالا رفت و سقف ۴۳۷۳ دلار را ثبت کرد. این حرکت مهم است چون طلا بالاخره از محدودهای خارج شده که چند هفته مانع رشد قیمت بود.
در حال حاضر مهمترین مقاومت کوتاهمدت همان ۴۳۷۳ دلار است. عبور از این سقف، خریداران را دوباره در موقعیت کنترل بازار قرار میدهد.
حمایتهای مهم قیمت طلا بعد از رشد اخیر
اولین محدودهای که باید زیر نظر داشت ۴۳۰۰ تا ۴۳۲۰ دلار است. این ناحیه درست قبل از ثبت سقف اخیر شکل گرفته و حالا اولین حمایت کوتاهمدت محسوب میشود.
- حمایت اصلی پایینتر در محدوده ۴۱۰۰ تا ۴۱۵۰ دلار قرار دارد. این همان منطقهای است که حرکت صعودی اخیر از آن شروع شد.
- بازگشت قیمت به زیر ۴۱۵۰ دلار نشانه خوبی برای خریداران نیست، چون در آن صورت شکست صعودی اخیر اعتبار زیادی از دست میدهد.
- حمایتهای بعدی نیز در محدوده ۳۹۹۰ تا ۴۰۲۰ دلار و در نهایت حوالی ۳۹۴۸ دلار قرار دارند.
RSI و MACD درباره ادامه رشد طلا چه میگویند؟
رشد سریع قیمت، شاخصهای مومنتوم را هم به سطوح بالایی رسانده است. شاخصهای RSI در محدوده ۶۶ تا ۷۱ قرار دارند. این اعداد قدرت خریداران را نشان میدهند، اما همزمان خبر از نزدیکشدن بازار به محدوده اشباع خرید میدهند.
از طرف دیگر، هیستوگرام مکدی (MACD) منفی شده؛ در حالی که قیمت هنوز نزدیک سقفهای اخیر قرار دارد. این وضعیت بیشتر از آنکه نشانه شروع یک ریزش بزرگ باشد، احتمال استراحت قیمت یا یک اصلاح کوتاهمدت را افزایش میدهد.
CCI نیز بالای ۱۰۰ قرار دارد و قدرت روند فعلی را تایید میکند.
پیش بینی قیمت طلا پس از خرید سنگین بانک مرکزی چین
در شرایط فعلی، سطح ۴۳۰۰ دلار مهمترین مرز میان سناریوی صعودی و اصلاحی بازار است.
سناریوی صعودی؛ هدف ۴۵۰۰ دلار
اگر اونس بالای ۴۳۰۰ دلار باقی بماند و سقف ۴۳۷۳ دلار را بشکند، محدوده ۴۴۸۰ تا ۴۵۰۰ دلار هدف مهم بعدی خواهد بود.
این منطقه حوالی میانگین متحرک ۲۰۰ روزه قرار دارد و عبور از آن قدرت روند صعودی را بیشتر میکند.
تثبیت هفتگی بالای ۴۵۰۰ دلار نیز دوباره محدوده ۴۷۰۰ تا ۵۰۰۰ دلار را وارد سناریوی صعودی بازار میکند.
سناریوی اصلاحی؛ بازگشت به ۴۱۵۰ دلار
اگر خریداران نتوانند محدوده ۴۳۰۰ دلار را حفظ کنند، احتمال اصلاح تا ۴۱۵۰ دلار بالا میرود.
شکست ۴۱۵۰ دلار شرایط را جدیتر میکند و احتمال برگشت قیمت به محدوده ۴۰۰۰ دلار را افزایش میدهد.
خرید چین قیمت طلا را به ۵۰۰۰ دلار میرساند؟
خرید بانک مرکزی چین بهتنهایی برای رساندن اونس به ۵۰۰۰ دلار کافی نیست، اما یک عامل حمایتی مهم محسوب میشود. ضعف دلار، افت بازده اوراق خزانه آمریکا، انتظارات مربوط به سیاست پولی فدرال رزرو و ریسکهای ژئوپلیتیکی هم در حرکت بعدی بازار نقش دارند.
در کوتاهمدت، ۴۳۰۰ دلار مهمترین سطح برای پیش بینی قیمت طلاست. حفظ این حمایت و شکست ۴۳۷۳ دلار، احتمال حرکت به سمت ۴۵۰۰ دلار را بالا میبرد. برای صحبت جدیتر درباره محدوده ۴۷۰۰ تا ۵۰۰۰ دلار، بازار ابتدا باید مقاومت ۴۵۰۰ دلار را پشت سر بگذارد.
