فهرست مطالب
بازار فلزات گرانبها پس از افت اخیر، وارد یکی از حساسترین هفتههای سال میشود. ریزش قیمت طلا تا محدوده ۴,۳۹۷ دلار و افت نقره جهانی به ۶۴.۸۶ دلار، همزمان با جهش قیمت نفت برنت به بالای ۱۰۵ دلار و رشد ۰.۴ درصدی شاخص بهای عمدهفروشی آمریکا رخ داد. این عواملی موج نگرانی تورمی جدیدی را پیش از تصمیم نرخ بهره پیش کشیدهاند.
مسیر بعدی طلا و نقره به نتیجه نشست دو روزه کمیته بازار باز فدرال رزرو (FOMC) در روزهای ۱۵ و ۱۶ سپتامبر (24 و 25 شهریور) بستگی دارد. طبق دادههای بازار، احتمال افزایش نرخ بهره ۸۷ درصد است. در نهایت سخنان کوین وارش (رییس فدرال رزرو) تعیینکننده خواهد بود.
در ادامه آینده طلا و نقره در 7 روز آینده با تحلیل تکنیکال پیش روی شماست.
تحلیل تکنیکال طلا؛ بازگشت به کانال ۴,۵۰۰ دلار ممکن است؟
طلا در حال حاضر در محدوده ۴,۳۴۸ دلار معامله میشود. خریداران در سطح حمایتی ۴,۳۰۰ دلار وارد بازار شده و مانع افت بیشتر قیمت شدهاند. با این حال حمایتهای ۴,۲۳۰ و ۴,۲۰۰ دلار نیز به عنوان سطوح دفاعی بعدی مطرح هستند.
برای تداوم سناریوی صعودی، طلا باید ابتدا سطح مقاومت اولیه در ۴,۴۰۰ دلار را تثبیت کند و سپس به سمت منطقه مقاوتی ۴,۴۵۰ تا ۴,۵۰۰ دلار حرکت کند. عبور معتبر از ۴,۵۰۰ دلار، راه را برای رسیدن به ۴,۶۵۰ و سقف قبلی در محدوده ۴,۷۰۰ دلار باز میکند.
-
شاخص استوکاستیک: عدد ۳۹.۵۳ را نشان میدهد که گویای عدم قطعیت روند صعودی در کوتاه مدت است.
-
شاخص Ultimate Oscillator: در سطح ۵۸.۵۵ قرار دارد و رشد آن نشاندهنده تقویت تدریجی پتانسیل خریداران است.
تحلیل تکنیکال نقره؛ هدف ۷۰ دلاری چقدر دسترسپذیر است؟
نقره پس از اصلاح از محدوده ۶۸-۶۹ دلار و لمس کف ۶۳ دلار، اکنون حوالی ۶۴.۵۰ دلار نوسان میکند. نخستین چالش نقره مقاومت ۶۷ دلار است. عبور از این سطح، مسیر را برای تست ۶۹ دلار و سپس مرز روانی ۷۰ دلار هموار میسازد. هدف تکنیکال بعدی در صورت شکست ۷۰ دلار، مقاومت سنگین ۷۱.۲۰ دلار خواهد بود.
در سمت مقابل، از دست رفتن حمایت ۶۳ دلار، ساختار صعودی را تضعیف کرده و احتمال افت قیمت تا محدوده ۶۱ دلار را افزایش میدهد. اندیکاتور استوکاستیک در سطح ۳۰.۱۸ نشان میدهد اندیکاتور از محدوده پیشفروش فاصله گرفته و فضای کافی برای بازگشت قیمتی دارد.
۳ سناریو قیمت طلا و نقره این هفته
-
سناریوی صعودی (Bullish): حفظ حمایت ۴,۳۰۰ دلار در طلا و ۶۳ دلار در نقره، شرط اول است. شکست مقاومت ۴,۵۰۰ دلار، طلا را روانه ۴,۷۰۰ دلار میکند و عبور نقره از ۶۷ دلار، راه را برای رسیدن به اهداف ۷۰ و ۷۱.۲۰ دلار هموار میسازد.
-
سناریوی خنثی (Neutral): در صورت تثبیت نرخ بهره بدون سیگنالهای تند، طلا در بازه ۴,۳۰۰ تا ۴,۵۰۰ دلار و نقره بین ۶۳ تا ۶۷ دلار نوسان و نقدشوندگی جمعآوری خواهند کرد.
-
سناریوی نزولی (Bearish): شکست حمایت ۴,۳۰۰ دلار در طلا میتواند قیمت را تا ۴,۲۰۰ دلار پایین بکشد. در نقره نیز افت به زیر ۶۳ دلار، ریسک ریزش تا مرز ۶۱ دلار را فعال میکند.
جمعبندی؛ چشم بازار به تصمیم فدرال رزرو
همه چیز به برآمد نشست روز چهارشنبه فدرال رزرو بستگی دارد. افزایش نرخ بهره معمولا از طریق رشد بازده اوراق و تقویت دلار، باعث ریزش فلزات گرانبها میشود. اما هرگونه لحن نرمتر از انتظار یا سیگنال توقف در سیاستهای انقباضی، سوخت لازم برای جهش بعدی طلا و نقره را تامین خواهد کرد. معاملهگران باید تا زمان انتشار بیانیه رسمی، با پایبندی کامل به حد ضرر و مدیریت ریسک وارد پوزیشنها شوند.
