امروز قیمت بیت کوین BTC $84,876 تا نزدیکی ۷۵ هزار دلار رشد کرد و نشانه‌هایی از تغییر مومنتوم بازار دیده می‌شود. بر اساس داده‌های تکنیکال و آنچین، در صورت شکست مقاومت کلیدی، مسیر رشد بیت‌کوین تا ۱۰۰ هزار دلار هموارتر می‌شود.

خلاصه تحلیل

• قیمت بیت‌کوین به نزدیکی ۷۵ هزار دلار رسیده و ساختار تکنیکال بازار با شکل‌گیری الگوی مثلث صعودی نشان می‌دهد در صورت شکست این مقاومت، احتمال حرکت قیمت به سطوح بالاتر افزایش می‌یابد.
• کاهش فشار فروش ماینرها با افزایش ذخایر BTC نشان می‌دهد بسیاری از ماینرها انتظار قیمت‌های بالاتر را دارند و فعلا تمایلی به عرضه دارایی خود در بازار ندارند.
• مثبت شدن شاخص Coinbase Premium نیز از بازگشت تقاضای سرمایه‌گذاران نهادی خبر می‌دهد؛ عاملی که در گذشته اغلب با روندهای صعودی پایدار بیت‌کوین همراه بوده است.

شکست فاز تراکم؛ بیت‌کوین در آستانه حرکت بزرگ

قیمت بیت‌کوین در حال حاضر حوالی 74,580 دلار معامله می‌شود و در محدوده مقاومتی ۷۴ تا ۷۵ هزار دلار قرار گرفته است. از سمت دیگر، شکل‌گیری کف‌های بالاتر از محدوده ۶۰ هزار دلار ساختار تکنیکال مشخصی از یک مثلث صعودی ایجاد کرده که معمولا نشانه‌ای از ادامه روند صعودی محسوب می‌شود.

طبق گزارش جدید کوین پدیا، از نظر اندیکاتورها نیز شرایط به نفع خریداران است:

• اندیکاتور سوپرترند (Supertrend) همچنان در وضعیت صعودی قرار دارد و در نزدیکی ۶۷ هزار دلار به‌عنوان حمایت پویا عمل می‌کند. این موضوع نشان می‌دهد که در تصویر کلی بازار، خریداران همچنان کنترل روند را در اختیار دارند.
• شاخص RSI در محدوده ۶۱ تا ۶۲ قرار دارد. این عدد بالاتر از سطح میانی است اما هنوز وارد ناحیه اشباع خرید نشده؛ موضوعی که نشان می‌دهد بازار همچنان ظرفیت رشد بیشتر را دارد.

در چنین شرایطی، اگر قیمت بتواند مقاومت ۷۵ هزار دلار را با قدرت بشکند، احتمال حرکت به سمت ۷۹٬۷۰۰ دلار و سپس ۸۵ هزار دلار افزایش می‌یابد. اما در سناریوی مقابل، اگر این مقاومت حفظ شود و قیمت به زیر ۶۹٬۶۰۰ دلار سقوط کند، احتمال اصلاح تا محدوده ۶۴ هزار تا ۶۰ هزار دلار نیز وجود خواهد داشت.

افزایش ذخایر ماینرها؛ کاهش فشار فروش در بازار

یکی دیگر از سیگنال‌های مهم بازار، تغییر رفتار ماینرهاست. داده‌ها نشان می‌دهد ذخایر بیت‌کوین ماینرها از حدود ۱.۸۰۰۵ میلیون BTC به نزدیک ۱.۸۰۵ میلیون BTC افزایش یافته و در جلسات اخیر حوالی ۱.۸۰۴۹ میلیون BTC تثبیت شده است.

افزایش ذخایر معمولا به این معناست که ماینرها تمایل کمتری به فروش بیت‌کوین‌های خود دارند و ترجیح می‌دهند دارایی‌هایشان را نگه دارند. در گذشته نیز چنین رفتارهایی اغلب در مراحل ابتدایی روندهای صعودی دیده شده است.

ماینرها معمولا در نزدیکی سقف‌های قیمتی اقدام به فروش گسترده می‌کنند، اما زمانی که انتظار افزایش قیمت داشته باشند، دارایی‌های خود را نگه می‌دارند. بنابراین رشد ذخایر فعلی می‌تواند نشانه‌ای از اعتماد بیشتر ماینرها به ادامه روند صعودی بیت‌کوین باشد.

از منظر عرضه و تقاضا نیز این موضوع اهمیت زیادی دارد. وقتی ماینرها فروش خود را کاهش می‌دهند، فشار عرضه در بازار کمتر می‌شود و این موضوع می‌تواند به رشد قیمت کمک کند.

مثبت شدن Coinbase Premium؛ بازگشت تقاضای نهادی

شاخص کوین بیس پریمیوم (Coinbase Premium Index) نیز سیگنال مهم دیگری برای بازار صادر کرده است. این شاخص که اختلاف قیمت بیت‌کوین در صرافی کوین‌بیس نسبت به سایر صرافی‌ها را اندازه‌گیری می‌کند، اخیرا دوباره مثبت شده و در محدوده 0.02+ تا 0.03+ قرار گرفته است. این در حالی است که در اواخر ماه مارس این شاخص برای مدتی در محدوده منفی قرار داشت و حتی تا 0.08- تا 0.09- کاهش یافته بود.

مثبت شدن این شاخص معمولا نشان‌دهنده افزایش تقاضای سرمایه‌گذاران آمریکایی و نهادی است، زیرا بخش بزرگی از معامله‌گران سازمانی در کوین بیس فعالیت می‌کنند. زمانی که قیمت بیت‌کوین در این صرافی بالاتر از سایر بازارها معامله شود، به این معناست که فشار خرید در این بخش از بازار افزایش یافته است.

در گذشته نیز دوره‌های طولانی مثبت بودن Coinbase Premium اغلب با روندهای صعودی پایدار بیت‌کوین همراه بوده است؛ زیرا سرمایه‌گذاران نهادی معمولاً باعث شکل‌گیری حرکت‌های قوی و ماندگار در بازار می‌شوند.

قیمت بیت کوین به ۱۰۰ هزار دلار می‌رسد؟

در مجموع، داده‌های تکنیکال و آنچین نشان می‌دهند که بازار بیت‌کوین در حال ساختن پایه‌های یک حرکت صعودی جدید است. قیمت در حال آزمایش مقاومت مهم است، فشار فروش کاهش یافته و نشانه‌هایی از بازگشت تقاضای نهادی نیز دیده می‌شود.

با این حال، هنوز یک شرط مهم برای ادامه این روند وجود دارد:
شکست قطعی مقاومت ۷۵ هزار دلاری.

اگر بیت‌کوین بتواند این سطح را با قدرت پشت سر بگذارد، احتمال افزایش مومنتوم بازار و حرکت به سمت اهداف بالاتر بیشتر خواهد شد و در چنین سناریویی رسیدن به سطح ۱۰۰ هزار دلار در هفته‌های آینده دور از انتظار نخواهد بود.

اما اگر این مقاومت حفظ شود، بازار ممکن است برای مدتی وارد فاز اصلاح یا نوسان در محدوده فعلی شود تا انرژی لازم برای حرکت بعدی را جمع‌آوری کند.