تثبیت بیت کوین بالای ۷۷ هزار دلار؛ تشدید فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران چه اثری بر بازارها دارد؟

قیمت بیت کوین (BTC) در معاملات ابتدایی دوشنبه همچنان بالای ۷۷ هزار دلار باقی مانده؛ آن هم در شرایطی که اسکات بسنت (Scott Bessent)، وزیر خزانه‌داری آمریکا، از آغاز یک مرحله جدید و شدید فشار اقتصادی علیه ایران خبر داده است.

بسنت این اقدام را «D-Day اقتصادی» توصیف کرده و گفته قرار است جزئیات تحریم‌ها در نشست خبری ۲۴ آگوست (امروز 2 شهریور) اعلام شود. با وجود افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، بیت کوین فعلا واکنش منفی شدیدی نشان نداده و حوالی ۷۷,۱۵۰ دلار معامله می‌شود.

همزمان قیمت طلا به بالای ۴,۶۴۵ دلار رسیده، شاخص دلار آمریکا به محدوده ۹۸.۸۰ کاهش یافته و بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری نیز کمی عقب‌نشینی کرده است؛ ترکیبی که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران همچنان تحولات سیاسی، نقدینگی و داده‌های اقتصاد آمریکا را به‌صورت همزمان زیر نظر دارند.

آمریکا به دنبال مرگ اقتصادی ایران

به گزارش کوین گیپ، اسکات بسنت (Scott Bessent)، وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده دولت ایالات متحده قصد دارد دور جدیدی از فشارهای اقتصادی علیه ایران را آغاز کند. او این اقدام را یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های مالی علیه یک کشور توصیف کرده و گفته هدف، محدود کردن مسیرهای اقتصادی و مالی ایران است.

طبق گزارش منتشرشده، این اقدامات می‌توانند شامل تحریم‌های ثانویه علیه بانک‌ها، شرکت‌ها و حتی کشورهایی باشند که همچنان با ایران همکاری اقتصادی دارند.

بسنت قرار است امروز جزئیات بیشتری از این سیاست را اعلام کند. در مقابل، ایران نیز نسبت به تشدید فشار اقتصادی آمریکا واکنش نشان داده و هشدار داده حمایت کشورهای دیگر از تحریم‌های جدید می‌تواند پیامدهای سیاسی و اقتصادی جدی داشته باشد. در چنین شرایطی، بازار انرژی نیز دوباره به یکی از متغیرهای مهم تبدیل شده است. قیمت نفت پس از تحولات اخیر تا حوالی ۸۵ دلار در هر بشکه کاهش یافته، اما هرگونه تغییر در وضعیت خلیج فارس و تنگه هرمز می‌تواند دوباره نوسانات بازار انرژی را افزایش دهد.

چرا بیت کوین با وجود تنش ایران و آمریکا بالای ۷۷ هزار دلار مانده است؟

بیت کوین طی هفته گذشته بیش از ۲۰ درصد رشد کرده و در حال حاضر حوالی ۷۷ هزار دلار معامله می‌شود. یکی از عوامل مهم پشت این رشد، افزایش خوش‌بینی نسبت به شرایط نقدینگی در آمریکا بوده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اخیرا حجم بازخرید اوراق بدهی را افزایش داده؛ اقدامی که با هدف کاهش فشار در بازار اوراق و بهبود شرایط نقدینگی انجام شده است. افزایش نقدینگی معمولا برای دارایی‌های پرریسک مانند بیت کوین مثبت تلقی می‌شود، زیرا سرمایه بیشتری می‌تواند به سمت بازارهای سهام و ارز دیجیتال حرکت کند. همین عامل باعث شده فشار ناشی از اخبار ژئوپلیتیکی فعلا نتواند روند صعودی کوتاه‌مدت BTC را متوقف کند.

احتمال رسیدن بیت کوین به ۸۵ هزار دلار افزایش یافته است

با حفظ قیمت بالای ۷۷ هزار دلار، نگاه بازار حالا بیشتر به مقاومت‌های بالاتر معطوف شده است. طبق داده‌های بازارهای پیش‌بینی، احتمال رسیدن بیت کوین به ۸۵ هزار دلار تا پایان سال ۲۰۲۶ حدود ۶۸ درصد برآورد شده است. البته این عدد صرفا بازتاب انتظارات معامله‌گران در بازارهای پیش‌بینی است و تضمینی برای رسیدن قیمت به این سطح محسوب نمی‌شود. برای ادامه روند صعودی، بیت کوین باید بتواند تقاضای فعلی را حفظ کرده و در برابر فشارهای احتمالی ناشی از ذخیره سود یا افزایش ریسک‌های سیاسی مقاومت کند.

داده‌های CoinGlass نشان می‌دهند اوپن اینترست معاملات فیوچرز بیت کوین (موقعیت‌های باز معاملات آتی) طی ۲۴ ساعت اخیر حدود ۰.۷ درصد افزایش یافته و به ۵۵.۳۷ میلیارد دلار رسیده است. این افزایش نشان می‌دهد معامله‌گران همچنان موقعیت‌های قابل توجهی در بازار مشتقات باز نگه داشته‌اند. با این حال، داده‌های کوتاه‌مدت تصویر متفاوتی دارند.

طلا همزمان با افزایش تنش‌های سیاسی رشد کرد

بیت کوین تنها دارایی مورد توجه در شرایط فعلی نیست. قیمت جهانی طلا نیز به بالای ۴,۶۴۵ دلار رسیده و همچنان از افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن حمایت می‌گیرد. همزمان شاخص دلار آمریکا (DXY) به محدوده ۹۸.۸۰ کاهش یافته و بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا حوالی ۴.۷۱ درصد قرار گرفته است؛ سطحی پایین‌تر از سقف اخیر حدود ۴.۷۴ درصد.

کاهش ارزش دلار و بازده اوراق معمولا می‌تواند شرایط مناسب‌تری برای طلا و برخی دارایی‌های جایگزین ایجاد کند. همین موضوع باعث شده هم طلا و هم بیت کوین در شرایط فعلی مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار بگیرند؛ هرچند رفتار این دو دارایی در دوره‌های مختلف لزوما یکسان نیست.

داده تورم PCE آمریکا؛ محرک بعدی بازار بیت کوین

در کنار تنش میان ایران و آمریکا، معامله‌گران منتظر انتشار داده تورم PCE آمریکا نیز هستند. این شاخص یکی از معیارهای مهم مورد توجه فدرال رزرو برای ارزیابی تورم است و می‌تواند انتظارات بازار درباره نرخ بهره را تغییر دهد. اگر داده تورم پایین‌تر از انتظار باشد، احتمال سیاست پولی نرم‌تر می‌تواند افزایش پیدا کند؛ موضوعی که معمولا برای دارایی‌های پرریسک مانند بیت کوین مثبت است.

در مقابل، تورم بالاتر از انتظار می‌تواند بازده اوراق و دلار را تقویت کرده و فشار تازه‌ای بر بازار کریپتو ایجاد کند. به همین دلیل، حرکت بعدی بیت کوین تنها به تحولات سیاسی ایران و آمریکا وابسته نیست و داده‌های اقتصادی آمریکا نیز نقش مهمی خواهند داشت.

تحلیل قیمت تتر در شرایط فعلی امروز 2 شهریور

قیمت تتر هم دیروز از سقف تاریخی خود در 197 هزار تومان عبور کرد و در بازار آزاد قیمت دلار به بیش از 200 هزار تومان هم رسید. از طرفی، با توجه به تشدید فشارهای اقتصادی از سمت آمریکا، احتمالا قیمت تتر مقاومت 200 هزار تومانی را رد کند و به بیش از 205 هزار تومان برسد. البته اگر روند عادی خود را طی کند، احتمالا پس از این رشد شارپی تا 200 هزار تومان، اصلاح روند تا حوالی 195 و 193 هزار تومان رخ دهد.

اما در کل، هرچه فشار اقتصادی بیشتر شود، احتمال افزایش قیمت دلار به دلیل نبود مراودات اقتصادی بیشتر محتمل می‌شود.