افت قیمت اتریوم و عقب‌نشینی هولدرها؛ تحلیل کامل تکنیکال و آنچین

با شروع ماه نوامبر، قیمت اتریوم به زیر 3,700 دلار رسیده و بار دیگر تحت فشار فروش قرار گرفته. کاهش علاقه هولدرها به انباشت، همراه با نشانه‌های نزولی روی نمودار، نگرانی‌هایی درباره ادامه‌دار بودن این اصلاح ایجاد کرده است. با این حال، داده‌های آن‌چین و برخی سیگنال‌های تکنیکال نشان می‌دهند که ممکن است این افت موقتی باشد و بازار به‌زودی به تعادل برسد. در ادامه به بررسی دقیق وضعیت اتریوم می‌پردازیم.

 خلاصه نکات مهم

• قیمت اتریوم طی ۲۴ ساعت گذشته 4.5 درصد کاهش یافت و به محدوده 3,700 دلار رسید.

•  نسبت انباشت هولدرها به ۲۹.۷۹٪ سقوط کرده، که دومین سطح پایین طی یک ماه اخیر است.

•  تشکیل “تقاطع مرگ” بین میانگین‌های متحرک، نشانه‌ای از برتری موقت فروشندگان است.

• اما ناحیه حمایتی بین ۳۶۴۹ تا ۳۶۸۶ دلار ممکن است مانع ریزش بیشتر شود.

• واگرایی صعودی مخفی در RSI و تشکیل مثلث صعودی روی نمودار روزانه، احتمال برگشت قیمت را تقویت کرده‌اند.

• حفظ قیمت بالای ۳۶۷۹ دلار می‌تواند زمینه‌ساز صعود دوباره تا محدوده ۴۱۳۲ دلار باشد.

دلیل ریزش قیمت اتریوم: فشار فروش و عقب‌نشینی هولدرها

با ورود به ماه نوامبر، اتریوم بار دیگر تحت فشار فروش قرار گرفته و طی ۲۴ ساعت گذشته 4.5٪ افت داشته است. این روند ادامه‌دار اصلاحی در ماه اکتبر است که در آن قیمت اتریوم حدود ۱۷٪ کاهش یافت. در همین حین، داده‌های آنچین نشان می‌دهد که هولدرها نیز از ادامه روند صعودی فعلا ناامید شده‌اند.

شاخص نسبت انباشت هولدرها (Holder Accumulation Ratio) اکنون به ۲۹.۷۹٪ رسیده که دومین سطح پایین در یک ماه گذشته است. پیش‌تر در ۹ اکتبر که این نسبت به ۲۹.۶۶٪ رسید، قیمت اتریوم با افت شدیدی از ۴۳۷۰ به ۳۷۵۰ دلار سقوط کرد. این کاهش نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بلندمدت یا در حال فروش هستند یا منتظر قیمت‌های جذاب‌تری برای ورودند.

از سوی دیگر تشکیل تقاطع مرگ (Death Cross)، یعنی قطع شدن میانگین متحرک کوتاه‌مدت به زیر میانگین بلندمدت تاییدی دیگر بر برتری کوتاه‌مدت فروشندگان است.

ناحیه حمایتی قوی بین ۳۶۴۹ تا ۳۶۸۶ دلار

با وجود کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به انباشت، داده‌های هیت مپ یا نقشه حرارتی قیمت پایه (Cost Basis Heatmap) از گلس نود یک منطقه حمایتی مهم را مشخص کرده‌اند. طبق این داده‌ها، قبلا بیش از ۱.۰۹ میلیون اتریوم در محدوده ۳۶۴۹ تا ۳۶۸۶ دلار خریداری شده‌اند.

چنین تراکم بالایی از فعالیت معاملاتی در یک سطح قیمتی، اغلب نقش حمایت روانی و فنی ایفا می‌کند و می‌تواند باعث تحریک ورود خریداران و جلوگیری از اصلاح‌های عمیق‌تر شود.

سیگنال صعودی پنهان از تحلیل تکنیکال

نمودار روزانه اتریوم نشان می‌دهد که قیمت همچنان در داخل یک الگوی مثلث صعودی در حال حرکت است. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که کف‌های قیمتی به‌صورت صعودی بالا می‌روند، در حالی که مقاومت افقی باقی می‌ماند؛ نشانه‌ای از قدرت خریداران در روند اصلاحی.

بین ۳۰ اکتبر تا ۳ نوامبر، اتریوم یک کف بالاتر (Higher Low) ایجاد کرده، در حالی که اندیکاتور RSI کف پایین‌تری ثبت کرده. این وضعیت که به آن واگرایی مخفی صعودی (Hidden Bullish Divergence) گفته می‌شود، نشان‌دهنده احتمال بازگشت روند صعودی است. (حتی با وجود اصلاح اخیر قیمت)

مسیرهای احتمالی بعدی قیمت اتریوم

با توجه به سطوح فیبوناچی، اگر اتریوم بتواند بالای سطح ۳۶۷۹ دلار باقی بماند، احتمال شروع یک موج صعودی تا ۳۸۹۹ دلار (سطح ۰.۳۸۲ فیبوناچی) وجود دارد. در صورت عبور از مقاومت‌های بعدی در ۴۰۳۵ دلار و ۴۱۳۲ دلار، می‌توان گفت که ساختار نزولی کوتاه‌مدت به‌طور کامل بی‌اعتبار شده و روند صعودی از سر گرفته شده است.

اما اگر قیمت زیر ۳۶۷۹ دلار بسته شود، روند صعودی فعلی شکسته شده و اصلاح عمیق‌تری ممکن است اتفاق بیفتد. در این حالت، اتریوم ممکن است تا محدوده ۳۵۱۲ دلار یا حتی پایین‌تر عقب‌نشینی کند.

جمع‌بندی

اگرچه فشار فروش فعلا بازار اتریوم را در اختیار دارد، اما نشانه‌هایی مثل واگرایی مثبت در RSI، ساختار مثلث صعودی و ناحیه‌های حمایتی قوی روی نمودار و در داده‌های آن‌چین، نشان می‌دهند که این افت می‌تواند موقتی باشد. حفظ حمایت ۳۶۷۹ دلاری برای خنثی‌سازی این فشار فروش بسیار مهم است.

اگر تقاضا در سطوح حمایتی فعلی فعال شود، ممکن است طی روزهای آینده شاهد بازگشت قیمت اتریوم به بالای ۴۰۰۰ دلار باشیم.

سوالات پرتکرار (FAQ)

 فشار فروش فعلی به معنای پایان روند صعودی قیمت اتریوم است؟

خیر، برخی شاخص‌ها نشان می‌دهند که این کاهش می‌تواند موقتی باشد، به‌ویژه اگر قیمت بالای ۳۶۷۹ دلار باقی بماند.

مهم‌ترین سطح حمایتی فعلی اتریوم کجاست؟

محدوده ۳۶۴۹ تا ۳۶۸۶ دلار که طبق داده‌های آن‌چین بیش از ۱ میلیون اتریوم در آن جابه‌جا شده‌اند.

سیگنال‌های مثبت اتریوم کدامند؟

واگرایی صعودی مخفی در RSI و ساختار مثلث صعودی روی نمودار روزانه از احتمال برگشت قیمت حکایت دارند.

در صورت شکست حمایت، سقوط قیمت اتریوم تا کجا ممکن است؟

در صورت تثبیت زیر ۳۶۷۹ دلار، هدف بعدی می‌تواند محدوده ۳۵۱۲ دلار باشد.