فهرست مطالب
- خلاصه نکات مهم
- جولای سکوی پرتاب بیتکوین؟ بررسی دادههای تاریخی و همبستگی با بازار سهام
- تحلیل Matrixport: احتمال رشد قیمت بیت کوین تا ۱۱۶ هزار دلار!
- چرا بیتکوین هنوز نتوانسته از ۱۱۰ هزار دلار عبور کند؟
- تنش جدید ایلان ماسک و ترامپ؛ عامل فشار روانی بر بازار بیتکوین
- وضعیت فعلی بازار از نگاه دادههای زنجیره‌ای و ETFها
- جمع‌بندی
- سوالات متداول
با ورود به ماه جولای و شروع تابستان، بازار رمزارزها به‌خصوص BTC، با انتظارات تازه‌ای روبروست. نوسانات قیمت بیت کوین در محدوده ۱۰۷ هزار دلار، تحلیلگران را به دو جبهه تقسیم کرده: گروهی معتقدند جولای جهش بزرگی در راه است و گروه دیگر، هشدار فشار فروش و ناپایداری سیاسی می‌دهند. در این مقاله به جدیدترین تحلیل‌های بازار برای آینده بیتکوین در ماه پیش رو می‌پردازیم.
خلاصه نکات مهم
-
بیتکوین بالاتر از سطح مهم ۱۰۶٬۰۰۰ دلار تثبیت شده است.
-
الگوهای تکنیکال مانند پرچم صعودی احتمال جهش قیمت را نشان می‌دهند.
-
دادههای تاریخی جولای را ماهی قوی برای رشد بیتکوین می‌دانند.
-
بر اساس پیشبینی موسسه Matrixport ، قیمت بیت کوین ممکن است تا ۱۱۶٬۰۰۰ دلار رشد کند.
-
فروش BTC توسط هولدرهای قدیمی (OGs)، مانع رشد سریع شده است.
-
تنش سیاسی بین ایلان ماسک و ترامپ تاثیر روانی بر بازار گذاشته است.
-
صندوق‌های ETF و شرکت‌های خزانه‌داری، برای بیتکوین حمایت بلندمدت ایجاد کردهاند.
جولای سکوی پرتاب بیتکوین؟ بررسی دادههای تاریخی و همبستگی با بازار سهام
تحلیلگران معتقدند که جولای یکی از ماه‌های طلایی برای بیتکوین است.براساس دادههای منتشرشده از پلتفرم کوین گلس، جولای یکی از ماههایی است که بیتکوین در آن معمولا عملکرد مثبتی دارد. هرچند بیتکوین تنها از سال ۲۰۱۰ در بازار حضور دارد، ولی در ۸ سال از ۱۳ جولای گذشته (۲۰۱1 تا ۲۰۲۳)، بیتکوین بازدهی ماهانه مثبت ثبت کرده. این یعنی حدود ۶۱٪ از جولای‌ها با رشد قیمت بیتکوین همراه بوده‌اند.
همچنین، شاخص S&P 500 که معمولا با بیتکوین همبستگی دارد، در تیرماه عملکرد مثبتی نشان داده و این نشانه‌ای از احتمال رشد همزمان بازارهای سنتی و رمزارزی است.
در همین حال، بازار سهام آمریکا نیز رفتار مشابهی نشان داده. به گفته‌ی Zerohedge، شاخص S&P 500 در تمام جولای‌های دهه گذشته بازدهی مثبت داشته که میانگین آن حدود ۲.۳٪ در دو دهه اخیر بوده است. این همبستگی تاریخی بین بیتکوین و بازار سهام می‌تواند تقویت‌کننده سناریوی صعودی قیمت بیتکوین در جولای باشد.
برای مثال:
-
در جولای ۲۰۲۳، S&P 500 رشد ۳.۱۱٪+ داشت.
-
در جولای ۲۰۲۴ نیز رشد ۱.۱۳٪+ ثبت شد.
این داده‌ها، در کنار تحلیل‌های تکنیکال، نشانه‌هایی از تکرار یک روند مثبت فصلی در بیتکوین هستند. علاوه بر این، از ابتدای آوریل تاکنون بیتکوین نزدیک به ۵۰٪ رشد کرده و در حال حاضر الگوی تکنیکال پرچم صعودی (Bullish Flag) نیز در نمودارش مشاهده شده. این الگو معمولا پس از یک روند صعودی قوی ظاهر میشود و نشان‌دهنده ادامه رشد پس از یک دوره تثبیت قیمت است.
تحلیل Matrixport: احتمال رشد قیمت بیت کوین تا ۱۱۶ هزار دلار!
موسسه معتبر ماتریکس پورت (Matrixport) در آخرین تحلیل خود پیشبینی کرده که قیمت بیت کوین می‌تواند در جولای به قیمت ۱۱۶٬۰۰۰ دلار برسد و به آمار تاریخی رشدهای دو رقمی بیت کوین در جولای نیز اشاره کرده. این پیشبینی بر اساس چند عامل کلیدی انجام شده است:
-
ورود سرمایه سازمانی از طریق ETFها و شرکت‌های خزانه‌داری
-
تثبیت قیمت BTC در محدوده مقاومتی بالا که نشانه‌ای از قدرت خریداران است
-
الگوی تاریخی قیمت بیتکوین در تابستان که عمدتا مثبت بوده
چرا بیتکوین هنوز نتوانسته از ۱۱۰ هزار دلار عبور کند؟
در حالی که تحلیل‌های تکنیکال و ورود سرمایههای نهادی نویدبخش صعود هستند، قیمت بیتکوین همچنان در عبور از محدوده مقاومتی ۱۱۰٬۰۰۰ دلار ناتوان بوده است. یکی از دلایل اصلی این موضوع، فشار فروش توسط هولدرهای قدیمی بیتکوین (OGs) است.
تحلیل‌گری به نام چارلز ادواردز (Charles Edwards) با انتشار دادههای آن‌چین نشان داده که بسیاری از هولدرهای بلندمدت از ژانویه ۲۰۲۴، پس از راهاندازی ETFها، شروع به فروش بیتکوین خود به شرکت‌ها و مؤسسات کردهاند. هرچند این فروش در ابتدا باعث کندی رشد شده، اما موج جدید شرکت‌های خزانه‌داری (Treasury Holders) در حال جذب این عرضه هستند و ممکن است به زودی فضای فروش به پایان برسد.
تنش جدید ایلان ماسک و ترامپ؛ عامل فشار روانی بر بازار بیتکوین
در روزهای اخیر، تنش جدید ایلان ماسک و دونالد ترامپ به صدر اخبار بازار رمزارزها رسیده و روی بازار بیت کوین هم تاثیر روانی گذاشته. ماسک تهدید کرده که در صورت تصویب لایحه‌ای خاص، حزب سیاسی جدیدی تاسیس خواهد کرد. ترامپ نیز در پاسخ، از احتمال قطع یارانه‌های تسلا صحبت کرده است.
این تنش باعث کاهش قیمت سهام تسلا شده و به شکل روانی بر بازار بیتکوین نیز تاثیر گذاشته است. چون بازار کریپتو نسبت به اخبار سیاسی آمریکا به شدت حساس است، چنین اختلافاتی ممکن است کوتاه‌مدت باعث نوسانات و بی‌ثباتی شود.
ماجرا از اختلاف‌نظر درباره‌ی طرح بودجه‌ای معروف به “Big Beautiful Bill” آغاز شد؛ لایحه‌ای اقتصادی که ترامپ از آن حمایت میکند، اما ماسک شدیدا با آن مخالف است. ماسک معتقد است این لایحه برخلاف وعده‌ی کاهش هزینه‌های دولتی است و تصویب آن به معنای ادامه‌ی بدهی‌سازی در ساختار مالی آمریکاست.
واکنش شدید ماسک: «حزب سیاسی جدید راهاندازی می‌کنم!»
در تاریخ ۱ جولای، ایلان ماسک در پلتفرم X نظرسنجی‌ای منتشر کرد و از کاربران خواست درباره ایجاد یک حزب سیاسی جدید در آمریکا نظر دهند. بیش از ۸۰٪ شرکت‌کنندگان از این ایده حمایت کردند.
پس از آن، ماسک در پستی نوشت:
«قانون‌گذارانی که قول کاهش هزینه‌ها داده بودند و حالا از این لایحه حمایت می‌کنند، باید از شرم سر خود را پایین بیندازند! و اگر این آخرین کاری باشد که در این دنیا می‌کنم، کاری می‌کنم که در انتخابات بعدی شکست بخورند.»
این اظهارات، فضای رسانه‌ای و سیاسی آمریکا را وارد یک فاز جدید کرد و توجه معامله‌گران بازار رمزارزها را نیز به خود جلب نمود.
پاسخ ترامپ: «یارانه‌های ماسک را قطع می‌کنیم»
در پاسخ به این حملات، دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خودش (Truth Social) نوشت که ممکن است دولت به دنبال قطع یارانه‌های شرکت‌های تحت مدیریت ایلان ماسک باشد. وی همچنین تاکید کرد که همواره مخالف جدی سیاست‌های الزامی برای خودروهای برقی بوده و ماسک از این موضوع آگاه است.
ماسک نیز در واکنش سریع گفت:
«همه یارانه‌ها را همین حالا قطع کنید. دولت باید هزینه‌ها را کم کند، نه اینکه سقف بدهی را بالا ببرد.»
وضعیت فعلی بازار از نگاه دادههای زنجیره‌ای و ETFها
با وجود نوسانات، نشانه‌های مثبت زیادی از طرف بازار مشاهده میشود:
-
در دو هفته اخیر، صندوق‌های ETF بیتکوین بیش از ۳.۲ میلیارد دلار جذب سرمایه داشتند.
-
در این 14 روز، هیچ روزی با خروج سرمایه از ETFها ثبت نشده.
-
شرکت‌های جدیدی مانند Cardone Capital و Green Minerals نیز با خرید بیت کوین به جمع سرمایهگذاران بزرگ پیوسته‌اند.
-
با وجود کاهش قیمت‌ها، حجم معاملات در بازار مشتقات همچنان بالاست.
این داده‌ها نشان می‌دهد که سرمایهگذاران با دید بلندمدت وارد بازار شده‌اند و به احتمال زیاد در حال آماده‌سازی برای یک حرکت صعودی بزرگ‌تر هستند.
جمع‌بندی
بازار بیتکوین در تیرماه ۱۴۰۴ با سیگنال‌های متضادی روبروست. از یک‌سو، تحلیل‌های تکنیکال و الگوهای تاریخی رشد را تایید می‌کنند، از سوی دیگر، عوامل سیاسی و فروش هولدرهای بلندمدت فضا را کمی محتاط کردهاند. با این حال، تثبیت قیمت بالای ۱۰۶٬۰۰۰ دلار و ورود سرمایههای نهادی می‌تواند زمینه‌ساز یک جهش تا سطح ۱۱۶٬۰۰۰ دلار باشد. سرمایهگذاران باید با مدیریت ریسک و تحلیل شخصی، بهترین زمان خرید بیت کوین را شناسایی و از فرصت‌های بازار استفاده کنند.
سوالات متداول
الان زمان خوبی برای خرید بیت کوین است؟
طبق دادههای تاریخی، جولای یکی از ماههایی است که بیتکوین معمولا بازدهی مثبتی داشته است. در ۷ سال از ۱۰ سال گذشته، قیمت بیتکوین در این ماه رشد کرده است. البته برای ورود به بازار، بهتر است شرایط تکنیکال و فاندامنتال را همزمان در نظر بگیرید.
آیا پیشبینی ۱۱۶ هزار دلاری بیتکوین قابل اعتماد است؟
پیشبینی مؤسسه Matrixport بر اساس دادههای آماری، الگوهای تکنیکال، و ورود سرمایههای نهادی انجام شده است. اگر قیمت از مقاومت ۱۱۰ هزار دلار عبور کند و شرایط بازار مساعد باقی بماند، رسیدن به این سطح امکانپذیر است، اما همیشه باید ریسکها را در نظر گرفت.
چرا بیتکوین فعلا درجا میزند؟
در حال حاضر، بیتکوین با فشار فروش از سوی هولدرهای قدیمی (OGs) روبهروست که پس از راهاندازی ETFها شروع به فروش دارایی خود کردهاند. در عین حال، سرمایهگذاران جدید و نهادها در حال خرید هستند. این تعادل باعث شده قیمت در محدودهای مشخص نوسان داشته باشد.
تنش سیاسی بین ماسک و ترامپ چه تاثیری روی بازار دارد؟
بازار رمزارزها به اخبار سیاسی و اقتصادی آمریکا حساس است. درگیری اخیر بین ایلان ماسک و ترامپ باعث کاهش سهام تسلا و ایجاد ترس موقت در بازار بیتکوین شده است، اما تأثیر بلندمدت آن هنوز مشخص نیست.
بهترین روش برای خرید بیتکوین در ایران چیست؟
بهترین راه خرید بیتکوین در ایران استفاده از صرافیهای معتبر داخلی مانند راستین است. پلتفرم راستین با احراز هویت سریع، رابط کاربری ساده، قیمتهای بهروز و کارمزد صفر، تجربهای امن و حرفهای برای خرید و فروش بیتکوین فراهم میکند.
آیا الان وقت مناسبی برای فروش بیتکوین است؟
اگر در قیمتهای پایینتر وارد شدهاید، فروش در محدوده ۱۰۷ هزار دلار ممکن است سودآور باشد. اما اگر دید سرمایهگذاری بلندمدت دارید، بسیاری از تحلیلگران معتقدند بازار هنوز فضای رشد بیشتری دارد. بهتر است استراتژی خود را با توجه به اهداف و تحلیل شخصی تنظیم کنید.
چگونه میتوانم نوسانات بیتکوین را بهتر مدیریت کنم؟
برای مدیریت نوسانات پیشنهاد میشود: از ابزارهای تحلیل تکنیکال در راستین استفاده کنید، حد ضرر (Stop Loss) تعیین کنید، پرتفوی متنوع داشته باشید و به جای معاملات احساسی، با برنامهریزی وارد شوید.
