تحلیل قیمت بیت کوین: خریدهای تهاجمی روند بازار را معکوس می کند؟

قیمت بیت کوین در ساعات گذشته حدود 1.5 درصد کاهش داشته و در حوالی 113,600 دلار معامله می‌شود. با این حال، نشانه‌های جذابی از احتمال بازگشت کوتاه‌مدت بازار دیده می‌شود. با خرید تهاجمی سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت (کسانی که در ۱۵۵ روز گذشته بیت کوین خریدند) احتمالا کف قیمت نزدیک است. در گذشته رفتار این گروه، اغلب پیش از جهش‌های قیمتی رخ داده و الگوی مهمی برای تحلیلگران است.

پیشنهاد مطالعه: چه کسانی قیمت بیت کوین را کنترل می‌کنند؟ نهنگ‌ها، دولت‌ها یا توسعه‌دهندگان؟

خلاصه خبر

• خرید معامله‌گران کوتاه‌مدت در کف: سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدتی که در ۱۵۵ روز گذشته بیت کوین خریداری کرده‌اند، در اصلاح اخیر بیت کوین از 123,000 به 112,000 دلار بیش از 43,000 BTC خریدند و موجودی خود را به 2,503,798 BTC رساندند.

• تحلیل شاخص SOPR: در 18 آگوست مقدار شاخص  SOPR هولدرهای کوتاه‌مدت به زیر ۱ رسید. یعنی این گروه به طور متوسط با زیان می‌فروشند. این اتفاق معمولا با کف‌های محلی قیمت همزمان می‌شود.

• حمایت و مقاومت بیت کوین: حمایت مهم: 111,900 دلار .مقاومت‌ها: 114,600، 116,715، 118,197 دلار. عبور از این مقاومت‌ها می‌تواند روند صعودی را تایید کند.

• تکرار الگوهای تاریخی: مشابه افت ژوئن که پس از خرید STH یا هولدرهای کوتاه مدت، قیمت تا 110,000 دلار رشد کرد؛ این الگو احتمال بازگشت را تقویت می‌کند.

• پیام بازار: حجم خرید بیت کوین بالا توسط معامله‌گران کوتاه‌مدت همراه با SOPR زیر ۱ نشان می‌دهد فروش‌ها ناشی از ترس نیست و می‌تواند نشانه تغییر تدریجی احساسات بازار باشد.

خرید 43 هزار BTC توسط STH

به گزارش beincrypto و با توجه به داده‌های گلس نود؛ در جریان اصلاح اخیر بیت کوین از 123 به 112 هزار دلار، معامله‌گران کوتاه‌مدت (Short Tterm Holders) بیش از 43,000 BTC خریدند و موجودی خود را به 2,503,798 واحد BTC رساندند. (بالاترین سطح در سه ماه گذشته)

این رفتار مشابه روند اوایل ژوئن امسال است، زمانی که قیمت بیت کوین از 105,900 به 104,700 ریزش کرد، ولی موجودی هولدرهای شورت ترم از 2,275,000 به 2,287,000 BTC افزایش یافت و پس از آن قیمت بیت‌کوین تا 110 هزار دلار رشد کرد.

این تکرار رفتار نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت تمایل دارند در کف‌های محلی خرید کنند و به نوعی اعتماد خود به بازگشت قیمت را نشان می‌دهند.

تحلیل شاخص SOPR بیت کوین

همچنین بر اساس دیتای دریافتی از کریپتو‌کوانت، شاخص SOPR (مخفف Spent Output Profit Ratio) سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت در ۱۸ آگوست به پایین‌ترین حد یک ماه اخیر رسید. SOPR زیر ۱ برای این دسته یعنی آنها بیت کوین‌های خود را با قیمتی کمتر از خرید اولیه خود می‌فروشند.

تاریخ نشان می‌دهد که چنین وضعیت‌هایی معمولا در کف‌های محلی رخ می‌دهند و اغلب پیش از شروع یک روند صعودی کوتاه‌مدت هستند. نمونه قبلی، اوایل آگوست بود که SOPR از ۱.۰۰ به ۰.۹۹ و در پی آن بیت کوین از 114,000 به 123,000 دلار رسید.

این ترکیب افزایش موجودی و فروش با زیان، نشانه‌ای از تغییر تدریجی احساسات بازار است: برخلاف فروش وحشتناک، سرمایه‌گذاران با آرامش اقدام به خرید می‌کنند.

حمایت‌ها و مقاومت‌های BTC

• حمایت اصلی کوتاه‌مدت: 111,900 دلار حفظ این سطح می‌تواند مسیر بازگشت قیمت را هموار کند.

• مقاومت‌های پیش رو: 114,600 دلار: اولین مانع کوتاه‌مدت؛ 116,715 دلار: مقاومت میان‌مدت؛ 118,197 دلار: سطح محوری و کلیدی، شکستن آن می‌تواند بازگشت کامل روند صعودی را تایید کند

سناریوهای محتمل

1. بازگشت کوتاه‌مدت: اگر حمایت 111,900 دلار حفظ شود، قیمت بیت کوین می‌تواند به مقاومت‌های بعدی صعود کند و حتی بالای 118,200 دلار برسد.

2. ادامه اصلاح: اگر سطح حمایت از دست برود، ممکن است اصلاح عمیق‌تری رخ دهد و سناریوی صعود کوتاه‌مدت باطل شود.

جمع‌بندی

با توجه به تحلیل رفتار معامله‌گران کوتاه‌مدت و شاخص SOPR بیت کوین، با استناد به شواهد تاریخی احتمالا به زودی شاهد بازگشت کوتاه‌مدت BTC خواهیم بود. افزایش موجودی سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت، حتی با فروش با ضرر، به عنوان نشانه اعتماد به کف بازار تفسیر می‌شود.

مسیر رشد بیت کوین به حفظ سطح حمایت 111,900 دلار است و عبور از مقاومت‌های 114,600 تا 118,197 دلار وابسته است.

سوالات متداول

سیگنال رشد بیت کوین قطعی است؟
خیر، سیگنال‌ها بر اساس رفتار هولدرهای کوتاه‌مدت و شاخص SOPR هستند و ممکن است تحت تاثیر دیگر عوامل بازار تغییر کنند.

مهم‌ترین حمایت بیت کوین کجاست؟
 111,900 دلار حمایت اصلی کوتاه‌مدت است.

۳. مقاومت‌های پیش روی قیمت بیت کوین کدامند؟
مقاومت‌های کلیدی 114,600، 116,715 و 118,197 دلار هستند.

چرا افزایش موجودی هولدرهای کوتاه‌مدت بیت کوین مهم است؟
این موضوع نشان‌دهنده اعتماد برخی سرمایه‌گذاران به بازگشت قیمت در کوتاه‌مدت است. رفتار مشابه در اوایل ژوئن و آگوست منجر به جهش بیش از 10 هزار دلاری بیت‌کوین در قیمت شد.